|
FPM
- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
07.12.2012
|
PARCELA
DE IPI
|
128.567,91
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
745.721,66
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
8.742,88
D
|
|
TOTAL:
|
865.546,69
C
|
|
|
|
10.12.2012
|
PARCELA
DE IPI
|
181.309,96
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
747.314,92
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
9.286,23
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
185.724,97
D
|
|
TOTAL:
|
733.613,68
C
|
|
|
|
20.12.2012
|
PARCELA
DE IPI
|
49.807,21
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
356.048,39
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
4.058,55
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
81.171,11
D
|
|
TOTAL:
|
320.625,94
C
|
|
|
|
27.12.2012
|
PARCELA
DE IPI
|
1.542,03
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
23.139,79
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
246,81
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
4.936,35
D
|
|
TOTAL:
|
19.498,66
C
|
|
|
|
28.12.2012
|
PARCELA
DE IPI
|
55.403,22
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
580.590,28
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
6.359,93
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
127.198,69
D
|
|
TOTAL:
|
502.434,88
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
PARCELA
DE IPI
|
416.630,33
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
2.452.815,04
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
28.694,40
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
399.031,12
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
427.725,52
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
2.869.445,37
C
|
|
|
|
|
FEP
- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
20.12.2012
|
COTA-PARTE
|
26.335,81
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
263,35
D
|
|
TOTAL:
|
26.072,46
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
26.335,81
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
263,35
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
263,35
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
26.335,81
C
|
|
|
|
|
ICMS
- DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
28.12.2012
|
COTA
MENSAL
|
2.051,12
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
16,40
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
410,22
D
|
|
TOTAL:
|
1.624,50
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA
MENSAL
|
2.051,12
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
16,40
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
410,22
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
426,62
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
2.051,12
C
|
|
|
|
|
ITR
- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
20.12.2012
|
RETENCAO
PASEP
|
0,86
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
21,59
D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
107,97
C
|
|
TOTAL:
|
85,52
C
|
|
|
|
28.12.2012
|
RETENCAO
PASEP
|
0,35
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
8,80
D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
44,04
C
|
|
TOTAL:
|
34,89
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO
PASEP
|
1,21
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
30,39
D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
152,01
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
31,60
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
152,01
C
|
|
|
|
|
ICS
- ICMS ESTADUAL
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
03.12.2012
|
COTA-PARTE
|
9.657,73
C
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
1.931,54
D
|
|
TOTAL:
|
7.726,19
C
|
|
|
|
07.12.2012
|
COTA-PARTE
|
8.927,00
C
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
1.785,40
D
|
|
TOTAL:
|
7.141,60
C
|
|
|
|
17.12.2012
|
COTA-PARTE
|
27.962,41
C
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
5.592,48
D
|
|
TOTAL:
|
22.369,93
C
|
|
|
|
18.12.2012
|
COTA-PARTE
|
20.057,67
C
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
4.011,53
D
|
|
TOTAL:
|
16.046,14
C
|
|
|
|
26.12.2012
|
COTA-PARTE
|
178.078,86
C
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
35.615,77
D
|
|
TOTAL:
|
142.463,09
C
|
|
|
|
28.12.2012
|
COTA-PARTE
|
10.794,35
C
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
2.158,86
D
|
|
TOTAL:
|
8.635,49
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
255.478,02
C
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
51.095,58
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
51.095,58
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
255.478,02
C
|
|
|
|
|
IPM
- IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
10.12.2012
|
IPM
IPI-MUNIC
|
1.560,50
C
|
|
|
|
20.12.2012
|
IPM
IPI-MUNIC
|
428,68
C
|
|
|
|
28.12.2012
|
IPM IPI-MUNIC
|
490,12
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
IPM
IPI-MUNIC
|
2.479,30
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
0,00
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
2.479,30
C
|
|
|
|
|
FUNDEB
- FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
03.12.2012
|
ORIGEM
IPVA
|
1.240,60
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
191,33
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
17.419,39
C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
5.680,14
C
|
|
TOTAL:
|
24.531,46
C
|
|
|
|
05.12.2012
|
COMPLEM.
UNIAO
|
1.562.984,47
C
|
|
|
|
07.12.2012
|
ORIGEM
IPVA
|
501,42
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
70,89
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
16.158,22
C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
5.250,37
C
|
|
TOTAL:
|
21.980,90
C
|
|
|
|
10.12.2012
|
ORIGEM
ITR
|
218,01
C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
4.635,36
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
372.820,23
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
224.834,78
C
|
|
TOTAL:
|
602.508,38
C
|
|
|
|
17.12.2012
|
ORIGEM
IPVA
|
2.883,06
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
191,82
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
49.562,32
C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
16.445,96
C
|
|
TOTAL:
|
69.083,16
C
|
|
|
|
18.12.2012
|
ORIGEM
IPVA
|
1.173,43
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
231,22
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
35.568,42
C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
11.796,82
C
|
|
TOTAL:
|
48.769,89
C
|
|
|
|
19.12.2012
|
ORIGEM
IPVA
|
1.669,29
C
|
|
|
|
20.12.2012
|
ORIGEM
ITR
|
16,96
C
|
|
ORIGEM
IPVA
|
1.237,82
C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
1.273,37
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
162.941,12
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
98.264,06
C
|
|
TOTAL:
|
263.733,33
C
|
|
|
|
26.12.2012
|
ORIGEM
IPVA
|
1.481,94
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
294,56
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
314.465,48
C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
104.736,29
C
|
|
TOTAL:
|
420.978,27
C
|
|
|
|
27.12.2012
|
ORIGEM
IPVA
|
1.481,09
C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
39,42
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
9.909,15
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
5.975,84
C
|
|
TOTAL:
|
17.405,50
C
|
|
|
|
28.12.2012
|
COMPLEM.
UNIAO
|
1.562.984,47
C
|
|
ORIGEM
ITR
|
88,65
C
|
|
ORIGEM
IPVA
|
1.102,66
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
82,71
C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
1.416,44
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
19.456,15
C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
6.348,62
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
255.335,87
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
153.984,09
C
|
|
ORIGEM
LEI87/96
|
4.825,43
C
|
|
RED.COMP.UNIAO
|
12.698.591,50
C
|
|
EST.COMP.UNIAO
|
12.799.543,34
D
|
|
REDISTRIB.ITR
|
4.587,48
C
|
|
ESTORNO
ITR
|
4.623,93
D
|
|
REDISTRIB.IPVA
|
418.495,69
C
|
|
ESTORNO
IPVA
|
421.822,68
D
|
|
REDISTRIB.ITCMD
|
10.262,22
C
|
|
ESTORNO
ITCMD
|
10.343,84
D
|
|
REDIST.IPI-EXP
|
66.066,04
C
|
|
ESTORNO
IPI-EXP
|
66.591,27
D
|
|
REDIST.ICMS
EST
|
4.395.383,67
C
|
|
ESTORN.ICMS
EST
|
4.430.326,33
D
|
|
REDISTRIB.
FPE
|
6.909.545,92
C
|
|
ESTORNO
FPE
|
6.964.475,75
D
|
|
REDISTRIB.
FPM
|
4.166.904,10
C
|
|
ESTORNO
FPM
|
4.200.030,38
D
|
|
REDIST.LEI87/96
|
48.254,30
C
|
|
ESTORN.LEI87/96
|
48.637,90
D
|
|
REDIST.ICMS
EST
|
1.459.980,70
C
|
|
ESTORN.ICMS
EST
|
1.471.587,27
D
|
|
AJ
FEB P1360-A
|
239.911,07
D
|
|
EST.FEB
P1360-A
|
239.911,07
C
|
|
TOTAL:
|
1.765.714,02
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COMPLEM.
UNIAO
|
3.125.968,94
C
|
|
ORIGEM
ITR
|
323,62
C
|
|
ORIGEM
IPVA
|
12.771,31
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
1.062,53
C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
7.364,59
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
452.629,98
C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
150.258,20
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
801.006,37
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
483.058,77
C
|
|
ORIGEM
LEI87/96
|
4.825,43
C
|
|
RED.COMP.UNIAO
|
12.698.591,50
C
|
|
EST.COMP.UNIAO
|
12.799.543,34
D
|
|
REDISTRIB.ITR
|
4.587,48
C
|
|
ESTORNO
ITR
|
4.623,93
D
|
|
REDISTRIB.IPVA
|
418.495,69
C
|
|
ESTORNO
IPVA
|
421.822,68
D
|
|
REDISTRIB.ITCMD
|
10.262,22
C
|
|
ESTORNO
ITCMD
|
10.343,84
D
|
|
REDIST.IPI-EXP
|
66.066,04
C
|
|
ESTORNO
IPI-EXP
|
66.591,27
D
|
|
REDIST.ICMS
EST
|
4.395.383,67
C
|
|
ESTORN.ICMS
EST
|
4.430.326,33
D
|
|
REDISTRIB.
FPE
|
6.909.545,92
C
|
|
ESTORNO
FPE
|
6.964.475,75
D
|
|
REDISTRIB.
FPM
|
4.166.904,10
C
|
|
ESTORNO
FPM
|
4.200.030,38
D
|
|
REDIST.LEI87/96
|
48.254,30
C
|
|
ESTORN.LEI87/96
|
48.637,90
D
|
|
REDIST.ICMS
EST
|
1.459.980,70
C
|
|
ESTORN.ICMS
EST
|
1.471.587,27
D
|
|
AJ
FEB P1360-A
|
239.911,07
D
|
|
EST.FEB
P1360-A
|
239.911,07
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
30.657.893,76
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
35.457.252,43
C
|
|
|
|
|
SNA
- SIMPLES NACIONAL
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
10.12.2012
|
SIMPLES
NACION.
|
5,31
C
|
|
|
|
12.12.2012
|
SIMPLES
NACION.
|
11,52
C
|
|
|
|
13.12.2012
|
SIMPLES
NACION.
|
5,40
C
|
|
|
|
17.12.2012
|
SIMPLES
NACION.
|
5,00
C
|
|
|
|
19.12.2012
|
SIMPLES
NACION.
|
5,00
C
|
|
|
|
21.12.2012
|
SIMPLES
NACION.
|
5,00
C
|
|
|
|
24.12.2012
|
SIMPLES
NACION.
|
732,20
C
|
|
|
|
27.12.2012
|
SIMPLES
NACION.
|
10,09
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
SIMPLES
NACION.
|
779,52
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
0,00
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
779,52
C
|
|
|
|
|
TOTAL
DOS REPASSES NO PERIODO
|
|
|
|
|
DEBITO
BENEF.
|
31.137.436,43
D
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CREDITO
BENEF.
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38.613.973,58
C
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